Fibonacci atsitraukimo lygiai kriptovaliutose: kaip juos apskaičiuoti ir kada jie neveikia

Kaip pasirinkti judesį

Atsitraukimo lygiai matuojami nuo paskutinio aiškaus judesio. Kylančioje rinkoje judesys prasideda dugnu (L) ir baigiasi viršūne (H), o atsitraukimas yra dalis to kilimo, kurią kaina grąžina. Kritimo judesiui viskas atvirkščiai.

Viskas priklauso nuo to, kuriuos du taškus pasirinksi, todėl čia daroma daugiausia klaidų. Trys taisyklės:

• Imk judesį, kurį matai iš pirmo žvilgsnio. Jei dugno reikia ieškoti kelias minutes, judesys neaiškus.
• Taškus imk pagal dagtis. Dugnas yra žemiausia, o viršūnė aukščiausia judesio kaina, ne žvakių kūnai. Visada vienodai.
• Naudok vieną intervalą. Pradedantiesiems tinka dienos arba 4 val. grafikas: kitame intervale judesys ir lygiai bus kiti.

Jei kaina viršija viršūnę arba nukrenta žemiau dugno, judesys nebegalioja ir lygius reikia brėžti iš naujo.

Formulė su skaičiais

Kylančiam judesiui lygis apskaičiuojamas taip:

lygis = H - r × (H - L)

Čia H yra viršūnė, L dugnas, o r santykis: 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 ar 0,786. Dažniausiai žiūrima į 38,2 %, 50 % ir 61,8 %. Po kritimo, kai ieškai, kiek kaina gali atsitraukti aukštyn, formulė atvirkščia: lygis = L + r × (H - L).

38,2 % ir 61,8 % kildinami iš Fibonačio (Fibonacci) skaičių sekos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55: mažesnis skaičius, padalytas iš gretimo didesnio, duoda apie 0,618 (34 ÷ 55 = 0,618), o padalytas iš dviem vietomis tolesnio duoda apie 0,382 (21 ÷ 55 = 0,382). 50 % į seką nepatenka, bet dažniausiai pažymimas kaip pusė judesio. Tai prekiautojų susitarimas, o ne gamtos dėsnis: niekas negarantuoja, kad kaina ties šiais lygiais sustos. Trumpą apibrėžimą rasi žodyne: Fibonačio atsitraukimo lygiai.

Pavyzdys 1: BTC 2025 m., atsitraukimas sustojo ties 36,8 %

Imame BTC/USDT dienos grafiką. Dugnas L: 2025-04-07, 74 508,00 (dienos žemiausia kaina). Viršūnė H: 2025-05-22, 111 980,00 (dienos aukščiausia kaina). Judesio dydis H - L = 111 980 - 74 508 = 37 472. Lygiai:

1. 38,2 %: 111 980 - 0,382 × 37 472 = 111 980 - 14 314,30 = 97 665,70.
2. 50 %: 111 980 - 0,5 × 37 472 = 111 980 - 18 736,00 = 93 244,00.
3. 61,8 %: 111 980 - 0,618 × 37 472 = 111 980 - 23 157,70 = 88 822,30.

Po viršūnės kaina krito iki 98 200,00 (2025-06-22). Atsitraukimas: (111 980 - 98 200) ÷ 37 472 = 13 780 ÷ 37 472 = 36,8 %. Iki 38,2 % lygio (97 665,70) trūko 534,30 USDT. Palyginimui, vidutinis dienos svyravimas (aukščiausia minus žemiausia kaina) nuo gegužės 23 d. iki birželio 22 d. buvo apie 2 950 USDT, todėl 534 USDT yra mažiau nei penktadalis tipinės dienos. Lygis čia veikė kaip zona, o ne kaip tiksli linija. Vėliau, 2025-07-14, aukščiausia kaina pasiekė 123 218, aukščiau už ankstesnę viršūnę, bet tai tik vienas atvejis, ne taisyklė.

Pavyzdys 2: BTC 2024 m., visi lygiai pramušti

Dabar pažiūrėkime į atvejį, kai lygiai nepadėjo. Dugnas L: 2024-05-01, 56 552,82. Viršūnė H: 2024-06-07, 71 997,02. H - L = 71 997,02 - 56 552,82 = 15 444,20. Lygiai:

1. 38,2 %: 71 997,02 - 0,382 × 15 444,20 = 71 997,02 - 5 899,68 = 66 097,34.
2. 50 %: 71 997,02 - 0,5 × 15 444,20 = 71 997,02 - 7 722,10 = 64 274,92.
3. 61,8 %: 71 997,02 - 0,618 × 15 444,20 = 71 997,02 - 9 544,52 = 62 452,50.

Lentelėje parodyta, kada dienos žemiausia kaina pirmą kartą nukrito žemiau kiekvieno lygio.

Liepos 5 d. kaina nukrito iki 53 485,93, tai (71 997,02 - 53 485,93) ÷ 15 444,20 = 119,9 % atsitraukimas. Kai atsitraukimas viršija 100 %, kaina yra žemiau judesio pradžios ir to judesio nebelieka: lygius reikia brėžti iš naujo, o idėją, kad kaina sustos ties vienu iš trijų lygių, atšaukti.

13 BTC kilimų: kokio gylio būna atsitraukimai

Du pavyzdžiai gali būti atsitiktiniai, todėl tą pačią matematiką pritaikėme visiems BTC kilimams dienos grafike nuo 2023-10-01 iki 2026-10-08. Taisyklė mechaninė: kilimu laikėme +25 % ar didesnį judesį nuo dugno iki viršūnės (dugnas ir viršūnė yra žemiausia ir aukščiausia kaina 10 dienų į abi puses), o atsitraukimą matavome iki giliausios kainos po viršūnės, kol kaina vėl neviršijo viršūnės (daugiausia 40 dienų). Rasta 13 kilimų, kai kurie jų turi bendrą dugną. Atsitraukimai nuo mažiausio iki didžiausio: 17,3 %, 21,6 %, 24,7 %, 36,7 %, 36,8 %, 37,1 %, 40,3 %, 45,2 %, 54,1 %, 77,8 %, 119,9 %, 127,0 % ir 132,9 %.

Dažniausiai žymimoje zonoje tarp 38,2 % ir 61,8 % baigėsi tik trys atsitraukimai iš trylikos. Šeši buvo sekliau, iš jų trys (36,7-37,1 %) sustojo vos šiek tiek nepasiekę 38,2 %. Keturi buvo gilesni už 61,8 %, o trys iš jų viršijo 100 %. Toks pasiskirstymas rodo, kad lygiai yra orientyrai, o ne magnetai. Tai praeities aprašymas, ne ateities prognozė.

Kartu su horizontaliais lygiais

Vienas Fibonacci lygis laikomas silpnesniu ženklu nei tas, kuris sutampa su ankstesniu palaikymo ar pasipriešinimo lygiu, apvalia kaina ar tendencijos linija kripto grafike. Kelių įrankių sutapimas vadinamas ženklų sutapimu. Jis nuo klaidos neapsaugo, bet padeda iš daugybės linijų atsirinkti kelias vietas, kuriose verta sustoti, ir pasirinkti stopo vietą už zonos, o ne ties pačia linija.

Daugiau apie tai, kaip grafike rasti zonas, rašome straipsnyje Techninė analizė kriptovaliutoms.

Dažniausios klaidos

• Taškai parinkti po fakto. Jei dugną ir viršūnę perkeli tol, kol lygiai „pataiko“ į sustojimą, tai ne analizė, o piešimas. Taškus parink prieš žiūrėdamas, kas nutiko toliau.
• Per daug lygių. Kuo daugiau pažymėtų lygių, tuo dažniau kaina atsitiktinai bus prie kažkurio iš jų.
• Lygis kaip tiksli linija. Pirmame pavyzdyje kaina sustojo 534 USDT nuo lygio, o įprastas dienos svyravimas buvo apie 2 950 USDT.
• Įėjimas be stopo. Jei kaina pramuša lygį, reikia žinoti, kur idėja nebegalioja. Antrame pavyzdyje tai buvo judesio pradžia, 56 552,82.
• Senas judesys. Po naujos viršūnės ar dugno lygiai brėžiami iš naujo.